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美国楼市数据佳连同铜价大跌拖累金银

2019-10-12 03:45:57来源:励志吧0次阅读

  美国楼市数据佳,连同铜价大跌,拖累金银

  昨日回顾

  现货金周二(8月18日)以1117.0美元/盎司开市,最高触及1120.9美元/盎司,最低下探至1109.4美元/盎司,收报1116.3美元/盎司,全日波幅11.5元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阳线。

  基本分析

  国际现货金价周二(8月18日)微幅下跌,盘中走势震荡。美国房屋资料良好,支撑对美联储临近升息的观点,带动美元反弹,而白银下跌,受铜价下跌拖累。美国公布7月房屋开工年率触及约八年高位,因建筑商加快兴建独栋房屋,暗示推动经济成长的发动机接近火力全开。现货金下跌0.1%,报每盎司1116.3美元,此前下跌最多0.7%。现货银在贵金属中表现最差,下跌最多4%,至每盎司14.76美元,为7月7日来最大单日跌幅。铜价跌至六年低位,为白银带来压力。中国股市沪综指大跌,巩固对中国需求增长疲弱的担忧,令铜价大跌。中国股市大跌6%后,美元指数上涨0.2%,欧股涨跌互见,美国股市下跌。

  周二(8月18日)夏季市场交投清淡,但清淡中仍然不乏焦点,在周三美联储会议纪要公布前,美国房市数据表现良好。在市场上对于美联储何时加息争论不休时,良好的经济资料是支撑加息的最可靠的砝码。另一方面,原油价格在连续多日下滑后终于收涨,在空头回补、强劲的美国数据以及API原油库存下降综合支撑下,原油价格自六年半低位回升,不过前景依旧黯淡。具体数据显示,美元指数小幅攀升至四日高位,站上97关口;欧元兑美元回落跌至四日低位,主要受强势美元打压,另外市场担心希腊政府稳定性也施压欧元;油价周二反弹回升,因美国数据强劲、上周原油库存减少以及空头回补。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,本周市场情绪集中在美联储何时开始升息上。许多人仍预期美联储将在9月升息,不过这在很大程度上要取决于未来几周公布的美国经济数据表现如何。本周市场关注的焦点指标和事件为周三的美国通胀数据以及美联储会议纪要。当日美国公布的房市数据表现不错,提振美元走高。数据显示,美国7月新屋开工120.6万户,刷新近八年高点,预期118万户,前值117.4万户修正为120.4万户。这份资料创下7月份美国新屋开工率创下自大萧条时期以来的最高水平,进一步提供证据表明美国住房市场状况继续增强。

  美国7月新屋开工资料刷新了八年高点,表现好于预期,主要原因是独户住宅建设量增长12.8%,触及2007年12月来最高水平,房屋市场受到就业市场逐步稳健及较低抵押贷款利率的提振,建筑商大幅增加独立住宅房屋的建造,表明美国经济正在不断回暖。另外,美国7月营建许可111.9万户,预期122.8万户,前值从134.3万户修正为133.7万户。该数据显示,营建许可在7月份下降16.3%,至年率112万套,但与去年同期相比仍增长7.5%。单户型新屋营建许可下降1.9%,至年率67.9万套。单户型住房在整体住房市场上所占比例将近四分之三。

  中国股市周二重挫6%。沪综指和沪深300指数周二均下跌逾6%,因投资者预计中国需求会进一步降温,给依赖贸易的亚洲地区带来压力,进而令全球经济复苏蒙上更多阴影。策略师称,在中国股市下滑影响下,避险情绪主导市场。在中国经济放缓及全球通缩大背景下,投资者对于美联储是否会升息持谨慎态度。中国意外贬值人民币,打击了美联储9月可能升息的预期。不过中国央行随后抑制了人民币的跌势,从而缓和了有关人民币可能进一步大幅贬值的忧虑。市场担心,人民币若继续贬值,可能导致全球通胀趋缓,并引发全球货币战。不过,中国股市最新跌势,再度令人担忧中国可能仍有意加大人民币贬值幅度。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,只要中国不继续让人民币大幅贬值,我们就会在未来六个月内看到升息,美元也会走强。本周市场需要重点关注的指标和事件为周三的美国通胀数据以及美联储会议纪要。有机构认为,美联储会议纪要料将给出有关FOMC将在9月份或12月份加息的谈话。法巴银行前瞻美联储7月会议纪要指出,预计7月会议纪要将显示,美联储官员在加息一事上持有不同态度,但大部分官员都同意,在今年晚些时候 加息是合适之举;在7月会议上,委员们可能对美国第二季度经济反弹更具有信心,但其仍然认为全球经济形势的发展是下行风险来源之一。

  美国7月CPI数据料将支持美联储加息。该行称美国CPI资料是本周最为重要的资料,考虑到医疗保健行业物价已经回升,预计核心CPI年率将上升;在美联储决定何时加息的关键时期,该数据表现若支撑美联储预期,再加上就业市场稳步好转,美联储就将有足够理由开始退出宽松政策;此外预计7月美联储会议纪要仍将保留9月加息的可能性。另外,欧元区方面,日内来自欧元区的基本面事件和资料都非常稀少,欧元的走势主要受到美元走势的带动,欧洲企业季报良好提振股市,打压欧元。另外市场对希腊政府稳定性的担忧也施压欧元。市场担心希腊政府稳定性。希腊几位部长级高层人士周一表示,由于此前执政的左翼激进联盟党(Syriza)议员对该国新通过的援助协议表示反对,政府可能寻求信任投票。此前报导称希腊政府可能秋季提前选举,但据希腊媒体报导,9月不太可能举行大选。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,市场对希腊政府的稳定性的担忧,也令二线欧元区公债受压。希腊公债收益率周二上涨14个基点,报9.29%。对于希腊的偿债前景,欧洲稳定机制ESM发言人称,希腊刚开始时会偿付其第三轮救助项目的利息,而本金偿还期限将逐笔界定;预计希腊将在援助项目结束约15年后开始偿还本金;估计ESM在付息上没有宽限期,目前ESM贷款的平均到期期限约为32.5年。西班牙央行行长林德发表公开讲话评论欧元区经济时表示,当前欧元区出现持续的经济复苏,但欧元区通胀远不及欧洲央行目标。

  现货金价小幅下跌,因美国房屋资料良好,支撑对美联储临近升息的观点。白银下跌,受铜价下跌拖累。美国公布7月房屋开工年率触及约八年高位,因建筑商加快兴建独栋房屋,暗示推动经济成长的发动机接近火力全开。美联储周三将公布7月日的会议记录,应该提供美联储升息想法的进一步线索。策略师表示,看来很短期而言,下午公布的数据是良好的,所以带动美元上涨,金价下跌。现货银在贵金属中表现最差,下跌最多4%,至每盎司14.76美元,为7月7日来最大单日跌幅。铜价跌至六年低位,为白银带来压力。中国股市沪综指大跌,巩固对中国需求增长疲弱的担忧,令铜价大跌。

  中国股市大跌6%后,美元指数上涨0.2%,欧股涨跌互见,美国股市下跌。现货金价尾盘在下跌之后又自低位反弹回升。金属分析师解释说,金价下跌吸引了零星的实货交易。花旗集团(CITI)周二调降今年与明年黄金均价预估,该行表示,由于美联储未来几个季度料开始收紧金融刺激举措,预计美元将持续走强,维持未来一年看空黄金的观点不变。如果美元升值是显而易见的事,那么黄金市场料将承受更多的压力,即便是在第一次升息发生以后。有机构在周二的报告中指出,本周黄金市场的焦点包括将公布的FOMC7月货币政策会议纪要和几个美国经济报告。

  FED纪要鹰派论点将利空黄金和白银,特别是在中国货币贬值的担忧减弱之时。即使纪要出现稍许鸽派论调也不足于扭转金银下行趋势。油价周二反弹回升,因美国数据强劲、上周原油库存减少以及空头回补。原油价格周二上涨,因美国经济资料强劲且API美国原油库存减少。近月美国原油合约在周四到期前有回补空头,也扶助油价从周五触及的六年半低位反弹,投资者了结获利的操作盖过来自中国经济担忧和强劲供应的压力。分析师说,西得州中质油前一个交易日触及六年低点,导致许多空头交易员对出售更多期货感到迟疑。在API原有库存数据公布之后,原有价格小幅走高,因原油库存降幅大于预期。

  今日市场最重要的是,北京时间8月20日凌晨2点,美联储将会公布7月份的政策会议纪要,近来美国经济数据显示出美国经济增长动力,而外部环境却较为低迷,美联储纪要中是否存在9月加息的线索,值得投资者密切关注。技术层面上,黄金仍需要关注1120美元/盎司的得失情况,此前多次突破未果,显示出该区域附近较强的阻力位。一旦迟迟未能打破,恐怕后市会再打开下行空间,而下方暂时比较明显的支持看1110及1100美元/盎司。白银方面由于多次反弹受阻15.50美元/盎司,再度回落至15.22美元/盎司附近,在上行动能不断耗尽的情况下,转为下跌的概率仍相当大,下方支持看15美元/盎司关口,一旦跌破,跌势有望重启。

  资料公布

  周二公布的经济资料

  国 家

  经济资料名称

  月 份

  预测资料

  公布数据

  上次数字

  澳 洲

  新车销售

  7

  N/F

  -1.3%

  3.8%

  英 国

  消费物价指数

  7

  -0.3%

  -0.2%

  0.0%

  同上 (年率)

  7

  0.0%

  0.1%

  0.0%

  核心零售物价指数

  7

  N/F

  -0.1%

  0.2%

  同上 (年率)

  7

  1.1%

  1.1%

  1.1%

  生产物价指数 (投入)

  7

  -1.9%

  -0.9%

  -1.3%

  同上 (年率)

  7

  -12.8%

  -12.4%

  -12.6%

  生产物价指数 (输出)

  7

  -0.1%

  -0.1%

  0.0%

  同上 (年率)

  7

  -1.5%

  -1.6%

  -1.5%

  美 国

  房屋动工 (年率)

  7

  1.171M

  1.206M

  1.174M

  建造许可 (年率)

  7

  1.200M

  1.119M

  1.337M

  红皮书连锁店销售 (年率)

  上周

  N/F

  1.6%

  1.9%

  今日公布的经济资料

  国 家

  香港时间

  经济资料名称

  月 份

  预测资料

  上次数字

  欧元区

  04:00PM

  流动账 (经调整)

  6

  N/F

  18.0B

  同上 (未经调整)

  6

  N/F

  3.4B

  资本流动

  6

  N/F

  41.0B

  美 国

  07:00PM

  MBA 按揭指数

  上周

  N/F

  397.5

  MBA 购房指数

  上周

  N/F

  197.4

  MBA 再融资指数

  上周

  N/F

  1534.8

  MBA 30 年固定按揭利率

  上周

  N/F

  4.13%

  08:30PM

  消费物价指数

  7

  0.1%

  0.3%

  同上 (年率)

  7

  0.2%

  0.1%

  核心消费物价指数

  7

  0.2%

  0.2%

  同上 (年率)

  7

  1.9%

  1.8%

  实质收入

  7

  N/F

  -0.3%

  10:30PM

  EIA 原油库存

  上周

  N/F

  -1.7M

  EIA 蒸馏油库存

  上周

  N/F

  3.0M

  EIA 汽油库存

  上周

  N/F

  -1.3M

  11:30PM

  克里夫兰美联储消费物价指数

  7

  N/F

  0.3%

  今日公布的重要事项

  标售公债

  德国 (50 亿欧元, 2 年期)

  美 国

  美国FOMC 公布7 月份议息会议记录 (02:00 AM, 20/8)

  图表分析

  周线方面,周线的布尔带区间打开,昨日终于走出了一波相对较强势的反弹信号,并且一度贯穿了日线的布尔带中轨,以及下行通道位1092强压位,行情后市若能有效的站稳1108,那后市的反弹要将更为明显或将试探1132关键点位。日线同样在经历了前期的连续性跌幅后,走出雾霾区间,多头在1108附近出现了较为强势的空头回补,日周五晚间收线确认突破长期制约的MA10日均线,切均线死叉粘合转拐头向上发散,K线大阳柱贯穿BOLL中轨1124,灵动指标以及MACD金叉放量发散,技术形态有区间盘整转向多头,短期上方强压依旧为前期联排底部支撑1124和1132附近,该位置站稳MACD金叉才能有效撕开张口,从而扩大涨势,目前日线的支撑是在1108及1100。四小时方面,四小时目前的阻力位较为明显的是1120,支撑是在1114。

  今日支持位:1108,1092;

  今日阻力位:1124,1132。

  入市策略:

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周二(8月18日)微幅下跌,盘中走势震荡。美国房屋资料良好,支撑对美联储临近升息的观点,带动美元反弹,而白银下跌,受铜价下跌拖累。美国公布7月房屋开工年率触及约八年高位,因建筑商加快兴建独栋房屋,暗示推动经济成长的发动机接近火力全开。现货金下跌0.1%,报每盎司1116.3美元,此前下跌最多0.7%。现货银在贵金属中表现最差,下跌最多4%,至每盎司14.76美元,为7月7日来最大单日跌幅。铜价跌至六年低位,为白银带来压力。中国股市沪综指大跌,巩固对中国需求增长疲弱的担忧,令铜价大跌。中国股市大跌6%后,美元指数上涨0.2%,欧股涨跌互见,美国股市下跌。

  今日市场最重要的是,北京时间8月20日凌晨2点,美联储将会公布7月份的政策会议纪要,近来美国经济数据显示出美国经济增长动力,而外部环境却较为低迷,美联储纪要中是否存在9月加息的线索,值得投资者密切关注。技术层面上,黄金仍需要关注1120美元/盎司的得失情况,此前多次突破未果,显示出该区域附近较强的阻力位。一旦迟迟未能打破,恐怕后市会再打开下行空间,而下方暂时比较明显的支持看1110及1100美元/盎司。白银方面由于多次反弹受阻15.50美元/盎司,再度回落至15.22美元/盎司附近,在上行动能不断耗尽的情况下,转为下跌的概率仍相当大,下方支持看15美元/盎司关口,一旦跌破,跌势有望重启。

  今天波幅预计为1108美元/盎司 至1128美元/盎司。

  今天建议:

  计划一:第一注在1128(美元)做空,止赚设在1108(美元);如金价再上调至1138(美元)再加第二注,止赚设在1118(美元),止损设在1148(美元)。

  计划二:第一注在1108(美元)做多,止赚设在1128(美元);如金价再下调至1098(美元)再加第二注,止赚设在1118(美元),止损设在1088(美元)。

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